| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 620.00 | 24 714.00 | 13 906.00 | 38 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 351.00 | 24 714.00 | 55 636.00 | 80 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 616.00 | | 270 616.00 | 270 616.00 |
BZ Autres créances | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
CF Disponibilités | 255 117.00 | | 255 117.00 | 255 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 303.00 | | 772 303.00 | 772 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 653.00 | 24 714.00 | 827 939.00 | 852 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DH Report à nouveau | 211 375.00 | 180 798.00 | | 211 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 529.00 | 55 603.00 | | 68 529.00 |
DL TOTAL (I) | 351 712.00 | 308 208.00 | | 351 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 142 021.00 | | 185 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 212.00 | 282 061.00 | | 290 212.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 251.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 227.00 | 426 713.00 | | 476 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 939.00 | 734 921.00 | | 827 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 227.00 | 426 713.00 | | 476 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578 973.00 | | 3 578 973.00 | 3 578 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 973.00 | | 3 578 973.00 | 3 578 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 154.00 | 86 741.00 | | 124 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 921.00 | 11 000.00 | | 4 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 921.00 | 11 000.00 | | 4 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 671.00 | 33 926.00 | | 58 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 536.00 | 6 313.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 207.00 | 40 239.00 | | 63 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 286.00 | -29 239.00 | | -58 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 500.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 068.00 | 3 286 072.00 | | 3 708 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 539.00 | 3 230 469.00 | | 3 639 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 529.00 | 55 603.00 | | 68 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 783.00 | 42 850.00 | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 037.00 | | 21 066.00 | 89 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 41 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 752.00 | 80 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 752.00 | 38 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 664.00 | | 21 066.00 | 24 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 783.00 | 9 147.00 | 21 216.00 | 36 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 783.00 | 9 147.00 | 21 216.00 | 36 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
UX Autres créances clients | 270 616.00 | 270 616.00 | | 270 616.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 904.00 | 517 186.00 | 40 718.00 | 557 904.00 |
VW T.V.A. | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 227.00 | 476 227.00 | | 476 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 977.00 | 22 479.00 | | 24 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 050.00 | 9 183.00 | | 13 050.00 |
ST Autres comptes | 1 019 811.00 | 810 168.00 | | 1 019 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 704 805.00 | 618 289.00 | | 704 805.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 391.00 | 35 297.00 | | 37 391.00 |
YT Sous‐traitance | 321 020.00 | 362 875.00 | | 321 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 038.00 | 97 220.00 | | 126 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 125.00 | 12 801.00 | | 30 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 102.00 | 35 280.00 | | 55 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 381.00 | 649 710.00 | | 719 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 243.00 | 363 750.00 | | 426 243.00 |
ZE Dividendes | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 723.00 | 1 897 735.00 | | 2 184 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |