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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 366.00 | 6 341.00 | 87 025.00 | 93 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 827.00 | 20 590.00 | 15 237.00 | 35 827.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 499.00 | 26 931.00 | 107 568.00 | 134 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 326.00 | 36 429.00 | 80 897.00 | 117 326.00 |
072 Créances – Autres | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
084 Disponibilités | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 178.00 | 36 429.00 | 446 749.00 | 483 178.00 |
110 Total général Actif | 617 677.00 | 63 360.00 | 554 317.00 | 617 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 635.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 760.00 | |