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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 371.00 | 14 248.00 | 123.00 | 14 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 392.00 | 14 963.00 | 5 429.00 | 20 392.00 |
BN En cours de production de biens | 260 191.00 | | 260 191.00 | 260 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 899.00 | 44 792.00 | 142 108.00 | 186 899.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 195 512.00 | | 195 512.00 | 195 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 010.00 | 44 792.00 | 607 218.00 | 652 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 402.00 | 59 755.00 | 612 647.00 | 672 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 818.00 | 85 334.00 | | 77 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | 7 483.00 | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 126 615.00 | 125 818.00 | | 126 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 415.00 | 52 839.00 | | 202 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 652.00 | 2 027.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 40 385.00 | | 47 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 024.00 | 194 439.00 | | 211 024.00 |
EA Autres dettes | 11 514.00 | 18 274.00 | | 11 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 032.00 | 307 964.00 | | 486 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 647.00 | 433 782.00 | | 612 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 440.00 | 301 417.00 | | 481 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 536.00 | 20 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 411.00 | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 126.00 | 14 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 364.00 | 21 136.00 | 170 536.00 | 164 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 715.00 | 17 411.00 | 141 411.00 | 124 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 3 725.00 | 29 126.00 | 39 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 415.00 | 197 823.00 | 4 591.00 | 202 415.00 |
VI Groupe et associés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VW T.V.A. | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 032.00 | 481 440.00 | 4 591.00 | 486 032.00 |