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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 126.00 | 124 715.00 | 17 411.00 | 142 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 497.00 | 39 649.00 | 3 848.00 | 43 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 928.00 | 164 364.00 | 26 565.00 | 190 928.00 |
BN En cours de production de biens | 264 599.00 | | 264 599.00 | 264 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 120.00 | 44 792.00 | 133 328.00 | 178 120.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 009.00 | 44 792.00 | 407 217.00 | 452 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 937.00 | 209 156.00 | 433 782.00 | 642 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 334.00 | 84 095.00 | | 85 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | 1 240.00 | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | 125 818.00 | 118 334.00 | | 125 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 839.00 | 96 930.00 | | 52 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 39.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 385.00 | 48 944.00 | | 40 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 439.00 | 168 587.00 | | 194 439.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 11 892.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 964.00 | 326 393.00 | | 307 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 782.00 | 444 727.00 | | 433 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 417.00 | 307 276.00 | | 301 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 883.00 | 47 726.00 | | 22 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 928.00 | | | 190 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 032.00 | 53 331.00 | | 111 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 184.00 | 46 531.00 | | 78 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | 6 801.00 | | 32 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | 8 363.00 | | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | 8 363.00 | | 36 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 429.00 | 8 363.00 | | 36 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 168 084.00 | 168 084.00 | | 168 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 956.00 | 23 409.00 | 6 547.00 | 29 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
VW T.V.A. | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 964.00 | 301 417.00 | 6 547.00 | 307 964.00 |