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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 877.00 | 16 401.00 | 6 475.00 | 22 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 898.00 | 17 117.00 | 11 781.00 | 28 898.00 |
BN En cours de production de biens | 190 108.00 | | 190 108.00 | 190 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 167 548.00 | | 167 548.00 | 167 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 623.00 | | 448 623.00 | 448 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 521.00 | 17 117.00 | 460 404.00 | 477 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 615.00 | 77 818.00 | | 78 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 476.00 | 15 798.00 | | -96 476.00 |
DL TOTAL (I) | 15 140.00 | 126 615.00 | | 15 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 829.00 | 202 415.00 | | 194 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 13 652.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 47 427.00 | | 74 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 462.00 | 211 024.00 | | 171 462.00 |
EA Autres dettes | 3 322.00 | 11 514.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 265.00 | 486 032.00 | | 445 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 404.00 | 612 647.00 | | 460 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 985.00 | 481 440.00 | | 260 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 392.00 | | 8 506.00 | 20 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 371.00 | | 8 506.00 | 14 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 963.00 | 2 154.00 | | 14 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248.00 | 2 154.00 | | 14 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 829.00 | 10 549.00 | 184 280.00 | 194 829.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
VW T.V.A. | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 265.00 | 260 985.00 | 184 280.00 | 445 265.00 |