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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 126.00 | 78 184.00 | 63 942.00 | 142 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 497.00 | 32 848.00 | 10 649.00 | 43 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 928.00 | 111 032.00 | 79 896.00 | 190 928.00 |
BN En cours de production de biens | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 011.00 | 36 429.00 | 128 582.00 | 165 011.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 401 260.00 | 36 429.00 | 364 831.00 | 401 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 188.00 | 147 461.00 | 444 727.00 | 592 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 095.00 | 91 315.00 | | 84 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | -7 220.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 118 334.00 | 117 095.00 | | 118 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 930.00 | 165 462.00 | | 96 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 155.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 944.00 | 36 569.00 | | 48 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 587.00 | 165 939.00 | | 168 587.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 17 666.00 | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 393.00 | 385 792.00 | | 326 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 727.00 | 502 886.00 | | 444 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 726.00 | 79 279.00 | | 47 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 062.00 | | 3 274.00 | 198 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 407.00 | 190 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 706.00 | 142 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 701.00 | 43 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 116.00 | | 716.00 | 145 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 640.00 | | 2 558.00 | 47 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 609.00 | 55 440.00 | 10 017.00 | 65 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 440.00 | 46 450.00 | 3 706.00 | 35 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | 8 990.00 | 6 311.00 | 30 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 165 011.00 | 165 011.00 | | 165 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 726.00 | 47 726.00 | | 47 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 204.00 | 30 087.00 | 19 117.00 | 49 204.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 266.00 | 194 266.00 | | 194 266.00 |
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 393.00 | 307 276.00 | 19 117.00 | 326 393.00 |