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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 97 050.00 | 7 420.00 | 104 469.00 |
040 Immobilisations financières | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 484.00 | 101 350.00 | 92 134.00 | 193 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
072 Créances – Autres | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
084 Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
110 Total général Actif | 226 520.00 | 101 350.00 | 125 171.00 | 226 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -45 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
230 Autres produits | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 069.00 | | | 212 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 53 296.00 | | | 53 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
252 Charges sociales | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 372.00 | | | 9 372.00 |