| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 41 621.00 | 1 176.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | 40 243.00 | -524.00 | 39 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 831.00 | 86 164.00 | 39 667.00 | 125 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 123.00 | | 76 122.00 | 76 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 953.00 | 86 164.00 | 115 789.00 | 201 953.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 67 629.00 | 75 869.00 | | 67 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 130.00 | -8 240.00 | | -7 130.00 |
DL TOTAL (I) | 68 859.00 | 75 989.00 | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 605.00 | 24 794.00 | | 23 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 9 054.00 | | 8 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | 13 091.00 | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 930.00 | 46 939.00 | | 46 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 789.00 | 122 928.00 | | 115 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 930.00 | 46 939.00 | | 46 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 141 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 742.00 | 171 553.00 | | 162 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 872.00 | 179 793.00 | | 169 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 130.00 | -8 240.00 | | -7 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 308.00 | 856.00 | | 85 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 008.00 | 856.00 | | 81 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |