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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 40 765.00 | 2 032.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | 40 243.00 | -524.00 | 39 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 831.00 | 85 308.00 | 40 522.00 | 125 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 236.00 | 85 308.00 | 122 928.00 | 208 236.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 75 869.00 | 55 043.00 | | 75 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 240.00 | 20 826.00 | | -8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 989.00 | 84 229.00 | | 75 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 794.00 | 23 991.00 | | 24 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 3 459.00 | | 9 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 11 163.00 | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 939.00 | 54 356.00 | | 46 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 928.00 | 138 585.00 | | 122 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 939.00 | 54 356.00 | | 46 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 743.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
FD Production vendue biens | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 847.00 | 71.00 | | 1 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 552.00 | 265 719.00 | | 171 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 792.00 | 244 893.00 | | 179 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 240.00 | 20 826.00 | | -8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 516.00 | | | 82 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 452.00 | 856.00 | | 84 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 856.00 | | 80 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |