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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 251.00 | 59 257.00 | 1 994.00 | 61 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 42 609.00 | 610.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 592.00 | 106 166.00 | 87 426.00 | 193 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 531.00 | 106 166.00 | 105 366.00 | 211 531.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 46 376.00 | 22 975.00 | | 46 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667.00 | 23 401.00 | | 8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 63 403.00 | 54 736.00 | | 63 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 729.00 | 45 774.00 | | 27 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 9 560.00 | | 3 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 15 101.00 | | 5 998.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 963.00 | 70 435.00 | | 41 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 366.00 | 125 171.00 | | 105 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 963.00 | 70 435.00 | | 41 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
FD Production vendue biens | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 16.00 | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 16.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -16.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 3 677.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 740.00 | 212 069.00 | | 174 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 073.00 | 188 669.00 | | 166 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667.00 | 23 401.00 | | 8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 350.00 | 4 816.00 | | 101 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 050.00 | 4 816.00 | | 97 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |