| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 797.00 | 39 910.00 | 2 888.00 | 42 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 718.00 | 40 243.00 | -524.00 | 39 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 831.00 | 84 452.00 | 41 378.00 | 125 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BZ Autres créances | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 037.00 | 84 452.00 | 138 585.00 | 223 037.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 55 043.00 | 46 376.00 | | 55 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 826.00 | 8 667.00 | | 20 826.00 |
DL TOTAL (I) | 84 229.00 | 63 403.00 | | 84 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | 3 407.00 | | 3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 991.00 | 27 729.00 | | 23 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 801.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 163.00 | 5 998.00 | | 11 163.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 1 028.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 356.00 | 41 963.00 | | 54 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 585.00 | 105 366.00 | | 138 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 356.00 | 41 963.00 | | 54 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 743.00 | 3 407.00 | | 3 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 659.00 | | 33 659.00 | 33 659.00 |
FD Production vendue biens | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 310.00 | | 178 310.00 | 178 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 195.00 | 903.00 | | 46 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 722.00 | -903.00 | | 39 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 719.00 | 174 740.00 | | 265 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 893.00 | 166 073.00 | | 244 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 826.00 | 8 667.00 | | 20 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 592.00 | | 1 900.00 | 193 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 808.00 | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 662.00 | 125 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 34 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 854.00 | 82 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 469.00 | | 1 900.00 | 104 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 166.00 | 1 862.00 | 23 576.00 | 106 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 866.00 | 1 862.00 | 23 576.00 | 101 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 029.00 | 88 094.00 | 8 935.00 | 97 029.00 |