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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 447 269.00 | | 3 447 269.00 | 3 447 269.00 |
AP Constructions | 536 700.00 | 144 915.00 | 391 785.00 | 536 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 256.00 | 423 256.00 | | 423 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 811 730.00 | | 19 811 730.00 | 19 811 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 357 937.00 | 568 171.00 | 37 789 766.00 | 38 357 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 196.00 | 86 261.00 | 1 202 935.00 | 1 289 196.00 |
BZ Autres créances | 485 783.00 | | 485 783.00 | 485 783.00 |
CF Disponibilités | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 047.00 | 86 261.00 | 1 861 786.00 | 1 948 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 305 984.00 | 654 432.00 | 39 651 552.00 | 40 305 984.00 |
CU Autres participations | 14 138 982.00 | | 14 138 982.00 | 14 138 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | 77 596.00 | 84 424.00 | | 77 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 299.00 | -6 828.00 | | -548 299.00 |
DK Provisions réglementées | 373 184.00 | 37 460.00 | | 373 184.00 |
DL TOTAL (I) | 406 925.00 | 619 500.00 | | 406 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | 283.00 | | 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 561 857.00 | 15 357 406.00 | | 36 561 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 613.00 | 133 341.00 | | 200 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 561.00 | 1 327 978.00 | | 2 276 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 008.00 | 37 547.00 | | 205 008.00 |
EA Autres dettes | | 158 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 244 627.00 | 17 015 133.00 | | 39 244 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 651 552.00 | 17 634 633.00 | | 39 651 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 309.00 | | 3 351 309.00 | 3 351 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 309.00 | | 3 351 309.00 | 3 351 309.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 724.00 | 37 460.00 | | 335 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 724.00 | 37 460.00 | | 335 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 724.00 | -37 460.00 | | -335 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 103 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 394 961.00 | 3 516 434.00 | | 3 394 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 260.00 | 3 523 261.00 | | 3 943 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 299.00 | -6 828.00 | | -548 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 374 128.00 | | 24 201 831.00 | 17 374 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 218 021.00 | 33 950 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 021.00 | 38 357 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 269.00 | | | 3 447 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 956.00 | | | 959 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966 903.00 | | 24 201 831.00 | 12 966 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 192.00 | 67 979.00 | | 500 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 192.00 | 67 979.00 | | 500 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 561 857.00 | 36 561 857.00 | | 36 561 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 561.00 | 2 276 561.00 | | 2 276 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 811 730.00 | 19 811 730.00 | | 19 811 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 086.00 | | | 1 186 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
VB T. V. A. | 382 255.00 | | | 382 255.00 |
VC Groupe et associés | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 586 709.00 | 21 586 709.00 | | 21 586 709.00 |
VW T.V.A. | 181 142.00 | 181 142.00 | | 181 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 044 014.00 | 39 044 014.00 | | 39 044 014.00 |