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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 447 269.00 | | 3 447 269.00 | 3 447 269.00 |
AP Constructions | 536 700.00 | 252 255.00 | 284 445.00 | 536 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 256.00 | 423 256.00 | | 423 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 482 372.00 | | 14 482 372.00 | 14 482 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 028 579.00 | 675 511.00 | 32 353 068.00 | 33 028 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 952.00 | | 312 952.00 | 312 952.00 |
BZ Autres créances | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
CF Disponibilités | 353 277.00 | | 353 277.00 | 353 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 481.00 | | 857 481.00 | 857 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 886 060.00 | 675 511.00 | 33 210 549.00 | 33 886 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 482 372.00 | | | 14 482 372.00 |
CU Autres participations | 14 138 982.00 | | 14 138 982.00 | 14 138 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 233 936.00 | -470 703.00 | | -1 233 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 136.00 | -763 233.00 | | -953 136.00 |
DK Provisions réglementées | 940 045.00 | 656 615.00 | | 940 045.00 |
DL TOTAL (I) | -742 583.00 | -72 877.00 | | -742 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513 400.00 | 34 695 255.00 | | 33 513 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 490.00 | 451 694.00 | | 351 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 24 110.00 | | 54 065.00 |
EA Autres dettes | 34 093.00 | 178 929.00 | | 34 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 953 132.00 | 35 350 072.00 | | 33 953 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 210 549.00 | 35 277 195.00 | | 33 210 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 953 132.00 | 35 350 072.00 | | 33 953 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 065 875.00 | | 3 065 875.00 | 3 065 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 875.00 | | 3 065 875.00 | 3 065 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 431.00 | 283 431.00 | | 283 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 306.00 | -283 431.00 | | -281 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 874.00 | 328 280.00 | | 333 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 797.00 | 3 292 194.00 | | 3 083 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 933.00 | 4 055 428.00 | | 4 036 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 136.00 | -763 233.00 | | -953 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 380 620.00 | | 1 769 666.00 | 35 380 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 121 707.00 | 28 621 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121 707.00 | 33 028 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 269.00 | | | 3 447 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 956.00 | | | 959 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 973 395.00 | | 1 769 666.00 | 30 973 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 841.00 | 53 670.00 | | 621 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 841.00 | 53 670.00 | | 621 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 615.00 | 283 431.00 | | 656 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 615.00 | 283 431.00 | | 656 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 490.00 | 351 490.00 | | 351 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 482 372.00 | 14 482 372.00 | | 14 482 372.00 |
UX Autres créances clients | 312 952.00 | 312 952.00 | | 312 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 191 253.00 | 191 253.00 | | 191 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 986 577.00 | 14 986 577.00 | | 14 986 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 958 132.00 | 38 958 132.00 | | 38 958 132.00 |