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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 456 737.00 | | 2 456 737.00 | 2 456 737.00 |
AP Constructions | 269 289.00 | 225 550.00 | 43 739.00 | 269 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 628.00 | 295 628.00 | | 295 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 547 582.00 | | 10 547 582.00 | 10 547 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 500 699.00 | 521 178.00 | 26 979 521.00 | 27 500 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 417.00 | | 1 442 417.00 | 1 442 417.00 |
BZ Autres créances | 1 095 512.00 | | 1 095 512.00 | 1 095 512.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 324.00 | | 2 578 324.00 | 2 578 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 079 023.00 | 521 178.00 | 29 557 845.00 | 30 079 023.00 |
CU Autres participations | 13 931 463.00 | | 13 931 463.00 | 13 931 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 1 673 776.00 | | | 1 673 776.00 |
DH Report à nouveau | | -1 065 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 228.00 | 2 739 755.00 | | -524 228.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330 004.00 | 1 417 154.00 | | 1 330 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 996.00 | 3 595 374.00 | | 2 983 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 201 493.00 | 27 347 372.00 | | 23 201 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 953.00 | 3 058 550.00 | | 3 131 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 403.00 | 231 305.00 | | 240 403.00 |
EA Autres dettes | | 6 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 573 848.00 | 30 648 254.00 | | 26 573 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 557 845.00 | 34 243 628.00 | | 29 557 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 102.00 | | 1 438 102.00 | 1 438 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 102.00 | | 1 438 102.00 | 1 438 102.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 724 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 387 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 014 960.00 | 100 000.00 | | 1 014 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102 110.00 | 100 000.00 | | 1 102 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928 367.00 | 387 389.00 | | 928 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 367.00 | 581 067.00 | | 928 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 743.00 | -481 067.00 | | 173 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 460.00 | 96 194.00 | | 1 221 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 514.00 | 7 084 308.00 | | 5 061 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 741.00 | 4 344 553.00 | | 5 585 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 228.00 | 2 739 755.00 | | -524 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 813 289.00 | | | 32 813 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 469 120.00 | 24 479 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 312 591.00 | 27 500 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 532.00 | 2 456 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 939.00 | 564 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 167 269.00 | | | 3 167 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 856.00 | | | 697 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 948 164.00 | | | 28 948 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 409.00 | 21 402.00 | 122 634.00 | 622 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 409.00 | 21 402.00 | 122 634.00 | 622 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 417 154.00 | 87 150.00 | 1 330 004.00 | 1 417 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 154.00 | 87 150.00 | 1 330 004.00 | 1 417 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 201 493.00 | 45 521.00 | 23 155 973.00 | 23 201 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 953.00 | 3 131 953.00 | | 3 131 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 547 582.00 | | 10 547 582.00 | 10 547 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 417.00 | 1 442 417.00 | | 1 442 417.00 |
VB T. V. A. | 595 512.00 | 595 512.00 | | 595 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 085 511.00 | 2 537 929.00 | 10 547 582.00 | 13 085 511.00 |
VW T.V.A. | 240 403.00 | 240 403.00 | | 240 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 573 848.00 | 3 417 876.00 | 23 155 973.00 | 26 573 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 865.00 | 276 643.00 | | 243 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 475.00 | 134 482.00 | | 257 475.00 |
ST Autres comptes | 35 841.00 | 43 475.00 | | 35 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 603 611.00 | 2 802 641.00 | | 2 603 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 24 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | 553.00 | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 275.00 | 277 196.00 | | 244 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 620.00 | 385 857.00 | | 287 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 158.00 | 655 591.00 | | 628 158.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |