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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 447 269.00 | | 3 447 269.00 | 3 447 269.00 |
AP Constructions | 536 700.00 | 198 585.00 | 338 115.00 | 536 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 256.00 | 423 256.00 | | 423 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 834 413.00 | | 16 834 413.00 | 16 834 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 380 621.00 | 621 841.00 | 34 758 780.00 | 35 380 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
BZ Autres créances | 147 544.00 | | 147 544.00 | 147 544.00 |
CF Disponibilités | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 415.00 | | 518 415.00 | 518 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 899 035.00 | 621 841.00 | 35 277 194.00 | 35 899 035.00 |
CU Autres participations | 14 138 982.00 | | 14 138 982.00 | 14 138 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | -470 703.00 | 77 596.00 | | -470 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 233.00 | -548 299.00 | | -763 233.00 |
DK Provisions réglementées | 656 615.00 | 373 184.00 | | 656 615.00 |
DL TOTAL (I) | -72 877.00 | 406 925.00 | | -72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 588.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 366 975.00 | 36 561 857.00 | | 34 366 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 694.00 | 2 276 561.00 | | 451 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 205 008.00 | | 24 110.00 |
EA Autres dettes | 507 209.00 | | | 507 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 350 072.00 | 39 244 627.00 | | 35 350 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 277 194.00 | 39 651 552.00 | | 35 277 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 152 063.00 | | 3 152 063.00 | 3 152 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 152 063.00 | | 3 152 063.00 | 3 152 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 020 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 431.00 | 335 724.00 | | 283 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 431.00 | 335 724.00 | | 283 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 431.00 | -335 724.00 | | -283 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 280.00 | | | 328 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 194.00 | 3 394 961.00 | | 3 292 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 428.00 | 3 943 260.00 | | 4 055 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 233.00 | -548 299.00 | | -763 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 357 937.00 | | 1 850 963.00 | 38 357 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 828 280.00 | 30 973 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828 280.00 | 35 380 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 269.00 | | | 3 447 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 956.00 | | | 959 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950 712.00 | | 1 850 963.00 | 33 950 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 171.00 | 53 670.00 | | 568 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 171.00 | 53 670.00 | | 568 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 366 975.00 | 34 366 975.00 | | 34 366 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 694.00 | 451 694.00 | | 451 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 929.00 | 178 929.00 | | 178 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 834 413.00 | 16 834 413.00 | | 16 834 413.00 |
UX Autres créances clients | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
VB T. V. A. | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 328 280.00 | 328 280.00 | | 328 280.00 |
VP Divers | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 189 099.00 | 17 189 099.00 | | 17 189 099.00 |
VW T.V.A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 350 072.00 | 35 350 072.00 | | 35 350 072.00 |