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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 167 269.00 | | 3 167 269.00 | 3 167 269.00 |
AP Constructions | 295 600.00 | 220 153.00 | 75 447.00 | 295 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 256.00 | 402 256.00 | | 402 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 809 172.00 | | 14 809 172.00 | 14 809 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 813 289.00 | 622 409.00 | 32 190 880.00 | 32 813 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 673.00 | | 1 372 673.00 | 1 372 673.00 |
BZ Autres créances | 656 828.00 | | 656 828.00 | 656 828.00 |
CF Disponibilités | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 748.00 | | 2 052 748.00 | 2 052 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 866 037.00 | 622 409.00 | 34 243 628.00 | 34 866 037.00 |
CU Autres participations | 14 138 992.00 | | 14 138 992.00 | 14 138 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 979.00 | | | -1 065 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 739 755.00 | -1 065 979.00 | | 2 739 755.00 |
DK Provisions réglementées | 1 417 154.00 | 1 223 476.00 | | 1 417 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 374.00 | 661 941.00 | | 3 595 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347 372.00 | 29 770 515.00 | | 27 347 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 550.00 | 13 260.00 | | 3 058 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 305.00 | 24 603.00 | | 231 305.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 648 254.00 | 29 813 029.00 | | 30 648 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 243 628.00 | 30 474 970.00 | | 34 243 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 347 372.00 | | | 27 347 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 286.00 | | 1 929 286.00 | 1 929 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 286.00 | | 1 929 286.00 | 1 929 286.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 895 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 678.00 | 283 431.00 | | 193 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 067.00 | 283 431.00 | | 581 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 067.00 | -283 431.00 | | -481 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 194.00 | 143 613.00 | | 96 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 308.00 | 2 945 138.00 | | 7 084 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 553.00 | 4 011 117.00 | | 4 344 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 739 755.00 | -1 065 979.00 | | 2 739 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 598 405.00 | | 7 835 171.00 | 30 598 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 078 187.00 | 28 948 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620 287.00 | 32 813 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 000.00 | 3 167 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 100.00 | 697 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 269.00 | | | 3 447 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 956.00 | | | 959 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191 180.00 | | 7 835 171.00 | 26 191 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 181.00 | 47 939.00 | 154 711.00 | 729 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 181.00 | 47 939.00 | 154 711.00 | 729 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 476.00 | 193 678.00 | | 1 223 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 476.00 | 193 678.00 | | 1 223 476.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 347 372.00 | 35 816.00 | 27 311 556.00 | 27 347 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 550.00 | 3 058 550.00 | | 3 058 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 809 172.00 | | 14 809 172.00 | 14 809 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 673.00 | 1 372 673.00 | | 1 372 673.00 |
VB T. V. A. | 509 758.00 | 509 758.00 | | 509 758.00 |
VC Groupe et associés | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838 672.00 | 2 029 501.00 | 14 809 172.00 | 16 838 672.00 |
VW T.V.A. | 231 048.00 | 231 048.00 | | 231 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 643 603.00 | 3 332 047.00 | 27 311 556.00 | 30 643 603.00 |