| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 146.00 | 154.00 | 27 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 599.00 | 178 756.00 | 197 842.00 | 376 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 693.00 | 434 628.00 | 199 065.00 | 633 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 256.00 | 640 531.00 | 407 725.00 | 1 048 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 120.00 | | 313 120.00 | 313 120.00 |
BP En cours de production de services | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 748 956.00 | 89 481.00 | 5 659 475.00 | 5 748 956.00 |
BZ Autres créances | 834 113.00 | | 834 113.00 | 834 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 226 023.00 | | 226 023.00 | 226 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 481.00 | 89 481.00 | 7 609 000.00 | 7 698 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 737.00 | 730 012.00 | 8 016 725.00 | 8 746 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 994.00 | | | 349 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 662.00 | | | 954 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 456.00 | | | 1 313 456.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 385.00 | | | 1 790 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 848.00 | | | 3 101 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 323.00 | | | 1 300 323.00 |
EA Autres dettes | 357 353.00 | | | 357 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 020.00 | | | 6 616 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 016 725.00 | | | 8 016 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 804 122.00 | | | 4 804 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 010 098.00 | | 18 010 098.00 | 18 010 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 010 098.00 | | 18 010 098.00 | 18 010 098.00 |
FM Production stockée | | | -12 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 190 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 102 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 922.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 709 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 475 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 362.00 | | | 128 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 992.00 | | | 92 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 057.00 | | | -67 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 379.00 | | | 453 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 221 878.00 | | | 18 221 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 267 216.00 | | | 17 267 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 662.00 | | | 954 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 621.00 | | 161 963.00 | 921 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 169.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 328.00 | 1 048 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 159.00 | 1 010 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 488.00 | | 161 963.00 | 869 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 742.00 | 154 926.00 | 92 137.00 | 577 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 308.00 | 5 838.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 434.00 | 149 088.00 | 92 137.00 | 556 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 907.00 | 60 000.00 | 55 658.00 | 82 907.00 |
6T Sur comptes clients | 43 955.00 | 57 922.00 | 12 396.00 | 43 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 955.00 | 57 922.00 | 12 396.00 | 43 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 863.00 | 117 922.00 | 68 054.00 | 126 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 922.00 | 68 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 036.00 | 8 612.00 | 12 423.00 | 21 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 848.00 | 3 101 848.00 | | 3 101 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 353.00 | 357 353.00 | | 357 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 641 734.00 | | | 5 641 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
VB T. V. A. | 587 404.00 | | | 587 404.00 |
VC Groupe et associés | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 385.00 | | | 1 790 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 961.00 | | | 139 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 518.00 | 6 376 350.00 | 215 168.00 | 6 591 518.00 |
VW T.V.A. | 901 458.00 | 901 458.00 | | 901 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 930.00 | 4 804 122.00 | 12 423.00 | 6 606 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751 844.00 | | | 751 844.00 |
ST Autres comptes | 1 356 356.00 | | | 1 356 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 11 437 564.00 | | | 11 437 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 463 458.00 | | | 463 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 501 344.00 | | | 3 501 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934 710.00 | | | 2 934 710.00 |
ZE Dividendes | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 102 269.00 | | | 14 102 269.00 |