| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 801.00 | 27 301.00 | 1 500.00 | 28 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 544.00 | 215 344.00 | 68 200.00 | 283 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 834.00 | 540 822.00 | 105 012.00 | 645 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 274.00 | 783 467.00 | 185 807.00 | 969 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 663.00 | | 443 663.00 | 443 663.00 |
BP En cours de production de services | 294 058.00 | | 294 058.00 | 294 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 635 753.00 | 43 176.00 | 5 592 577.00 | 5 635 753.00 |
BZ Autres créances | 1 095 189.00 | | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 |
CF Disponibilités | 805 444.00 | | 805 444.00 | 805 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 876.00 | 43 176.00 | 8 252 700.00 | 8 295 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 149.00 | 826 642.00 | 8 438 507.00 | 9 265 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 589 998.00 | 504 656.00 | | 589 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 040.00 | 445 342.00 | | 1 041 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 838.00 | 958 798.00 | | 1 639 838.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 261.00 | 10 083.00 | | 24 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 261.00 | 310 083.00 | | 324 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 835.00 | 14 227.00 | | 4 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 676.00 | 1 508 601.00 | | 164 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 886.00 | 32 417.00 | | 41 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 152.00 | 3 196 584.00 | | 4 079 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 478.00 | 1 206 247.00 | | 1 407 478.00 |
EA Autres dettes | 446 170.00 | 387 855.00 | | 446 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 212.00 | 279 360.00 | | 330 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 409.00 | 6 625 291.00 | | 6 474 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 507.00 | 7 894 172.00 | | 8 438 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 432 523.00 | 6 589 193.00 | | 6 432 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 1 804.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 917 712.00 | | 22 917 712.00 | 22 917 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 917 712.00 | | 22 917 712.00 | 22 917 712.00 |
FM Production stockée | | | 125 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 093 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 580 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 531 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 245.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | 1 882.00 | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 957.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 391 839.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | -304 062.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 330.00 | 213 158.00 | | 515 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 093 442.00 | 20 632 560.00 | | 23 093 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 052 402.00 | 20 187 218.00 | | 22 052 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 040.00 | 445 342.00 | | 1 041 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 368.00 | | 45 906.00 | 923 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 844.00 | | 1 500.00 | 35 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 972.00 | | 44 406.00 | 884 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 889.00 | 105 577.00 | | 677 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 589.00 | 105 577.00 | | 650 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 083.00 | 14 178.00 | | 310 083.00 |
6T Sur comptes clients | 60 103.00 | 4 800.00 | 21 727.00 | 60 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 103.00 | 4 800.00 | 21 727.00 | 60 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 186.00 | 18 978.00 | 21 727.00 | 370 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 978.00 | 21 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 152.00 | 4 079 152.00 | | 4 079 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 181.00 | 143 181.00 | | 143 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 286.00 | 286 286.00 | | 286 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 170.00 | 446 170.00 | | 446 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 212.00 | 330 212.00 | | 330 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 055.00 | 5 585 055.00 | | 5 585 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
VB T. V. A. | 745 353.00 | 745 353.00 | | 745 353.00 |
VC Groupe et associés | 346 567.00 | 346 567.00 | | 346 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 164 676.00 | 164 676.00 | | 164 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 776.00 | 49 776.00 | | 49 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747 405.00 | 6 747 405.00 | | 6 747 405.00 |
VW T.V.A. | 822 227.00 | 822 227.00 | | 822 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 523.00 | 6 432 523.00 | | 6 432 523.00 |