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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 801.00 | 31 541.00 | 14 260.00 | 45 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 474.00 | 151 960.00 | 514.00 | 152 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 540.00 | 611 862.00 | 47 678.00 | 659 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 942.00 | 795 363.00 | 73 579.00 | 868 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 977.00 | | 444 977.00 | 444 977.00 |
BP En cours de production de services | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052 610.00 | 64 557.00 | 6 988 053.00 | 7 052 610.00 |
BZ Autres créances | 1 524 346.00 | | 1 524 346.00 | 1 524 346.00 |
CF Disponibilités | 2 473 792.00 | | 2 473 792.00 | 2 473 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 740 484.00 | 64 557.00 | 11 675 926.00 | 11 740 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 609 426.00 | 859 920.00 | 11 749 506.00 | 12 609 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 019.00 | | | 510 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 789 838.00 | 589 998.00 | | 789 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 719.00 | 1 041 040.00 | | 1 092 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 376.00 | 1 639 838.00 | | 2 403 376.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 300 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 330.00 | 24 261.00 | | 47 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 330.00 | 324 261.00 | | 107 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 4 835.00 | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 598.00 | 164 676.00 | | 1 093 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 466.00 | 41 886.00 | | 37 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 763.00 | 4 079 152.00 | | 5 612 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 332.00 | 1 407 478.00 | | 1 719 332.00 |
EA Autres dettes | 350 269.00 | 446 170.00 | | 350 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 569.00 | 330 212.00 | | 420 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 238 799.00 | 6 474 409.00 | | 9 238 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 749 506.00 | 8 438 507.00 | | 11 749 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 201 333.00 | 6 432 523.00 | | 9 201 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 802.00 | 1 154.00 | | 4 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 534 874.00 | 2 213 529.00 | 24 748 403.00 | 22 534 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 534 874.00 | 2 213 529.00 | 24 748 403.00 | 22 534 874.00 |
FM Production stockée | | | -60 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 789 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 656 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 409 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | 1 813.00 | | 10 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 915.00 | 1 813.00 | | 52 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 052.00 | -1 813.00 | | 233 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 144.00 | 515 330.00 | | 521 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 077 923.00 | 23 093 442.00 | | 25 077 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 985 204.00 | 22 052 402.00 | | 23 985 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 719.00 | 1 041 040.00 | | 1 092 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 274.00 | | 32 978.00 | 969 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 310.00 | 868 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 310.00 | 812 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 344.00 | | 17 000.00 | 37 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 378.00 | | 15 946.00 | 929 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | 32.00 | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 467.00 | 102 343.00 | 90 446.00 | 783 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 301.00 | 4 240.00 | | 27 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 166.00 | 98 102.00 | 90 446.00 | 756 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 261.00 | 46 485.00 | 263 416.00 | 324 261.00 |
6T Sur comptes clients | 43 176.00 | 21 382.00 | | 43 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 176.00 | 21 382.00 | | 43 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 437.00 | 67 867.00 | 263 416.00 | 367 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 451.00 | 23 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 763.00 | 5 612 763.00 | | 5 612 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 274.00 | 164 274.00 | | 164 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 269.00 | 350 269.00 | | 350 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 569.00 | 420 569.00 | | 420 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 976 255.00 | 6 976 255.00 | | 6 976 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VB T. V. A. | 995 260.00 | 995 260.00 | | 995 260.00 |
VC Groupe et associés | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 598.00 | 1 093 598.00 | | 1 093 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 472.00 | 8 582 472.00 | | 8 582 472.00 |
VW T.V.A. | 1 171 143.00 | 1 171 143.00 | | 1 171 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 333.00 | 9 201 333.00 | | 9 201 333.00 |