| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 368.00 | 59 199.00 | 20 169.00 | 79 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 012.00 | 540 676.00 | 80 337.00 | 621 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 116.00 | 752 349.00 | 111 767.00 | 864 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 567.00 | | 121 567.00 | 121 567.00 |
BP En cours de production de services | 881 599.00 | | 881 599.00 | 881 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 583.00 | | 5 619 583.00 | 5 619 583.00 |
BZ Autres créances | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
CF Disponibilités | 4 324 756.00 | | 4 324 756.00 | 4 324 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 444 941.00 | | 11 444 941.00 | 11 444 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 058.00 | 752 349.00 | 11 556 709.00 | 12 309 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 019.00 | 510 019.00 | | 510 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 974 547.00 | 1 128 639.00 | | 974 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 733.00 | -154 092.00 | | 926 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 299.00 | 1 495 566.00 | | 2 422 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 558.00 | 37 840.00 | | 26 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 558.00 | 97 840.00 | | 26 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 901.00 | 2 502 183.00 | | 2 501 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 946.00 | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 2 930.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 560.00 | 1 733 038.00 | | 2 953 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 862.00 | 1 049 380.00 | | 1 835 862.00 |
EA Autres dettes | 293 786.00 | 215 835.00 | | 293 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519 214.00 | 537 832.00 | | 1 519 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 107 851.00 | 6 042 145.00 | | 9 107 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 556 709.00 | 7 635 551.00 | | 11 556 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 066.00 | 3 539 215.00 | | 6 896 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 901.00 | 2 183.00 | | 1 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 655 211.00 | | 20 655 211.00 | 20 655 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 655 211.00 | | 20 655 211.00 | 20 655 211.00 |
FM Production stockée | | | 110 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 987 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 631 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 774 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 656.00 | 15 000.00 | | 16 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 656.00 | 15 000.00 | | 76 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 135.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 5 767.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 5 902.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 613.00 | 9 098.00 | | 75 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 993.00 | -62 001.00 | | 351 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 064 768.00 | 16 630 543.00 | | 21 064 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138 035.00 | 16 784 635.00 | | 20 138 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 733.00 | -154 092.00 | | 926 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 468.00 | | 88 390.00 | 847 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 742.00 | 864 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 742.00 | 773 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 554.00 | | 18 358.00 | 69 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 230.00 | | 69 998.00 | 775 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | 34.00 | 2 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 515.00 | 51 710.00 | 70 876.00 | 771 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 578.00 | 11 621.00 | | 47 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 936.00 | 40 089.00 | 70 876.00 | 723 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 840.00 | | 71 282.00 | 97 840.00 |
6T Sur comptes clients | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 942.00 | | 154 383.00 | 180 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 560.00 | 2 953 560.00 | | 2 953 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 358.00 | 175 358.00 | | 175 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 238.00 | 405 238.00 | | 405 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519 214.00 | 1 519 214.00 | | 1 519 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 523.00 | 5 610 523.00 | | 5 610 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 476 223.00 | 476 223.00 | | 476 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 288 390.00 | 2 211 610.00 | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 588.00 | 6 113 870.00 | 2 718.00 | 6 116 588.00 |
VW T.V.A. | 922 859.00 | 922 859.00 | | 922 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 676.00 | 6 896 066.00 | 2 211 610.00 | 9 107 676.00 |