| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 544.00 | 186 079.00 | 97 465.00 | 283 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 428.00 | 464 510.00 | 136 918.00 | 601 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 368.00 | 677 889.00 | 245 478.00 | 923 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 113.00 | | 246 113.00 | 246 113.00 |
BP En cours de production de services | 168 749.00 | | 168 749.00 | 168 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 587.00 | 60 103.00 | 6 083 484.00 | 6 143 587.00 |
BZ Autres créances | 956 384.00 | | 956 384.00 | 956 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 708 796.00 | 60 103.00 | 7 648 694.00 | 7 708 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 164.00 | 737 992.00 | 7 894 172.00 | 8 632 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 504 656.00 | 349 994.00 | | 504 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 342.00 | 954 662.00 | | 445 342.00 |
DL TOTAL (I) | 958 798.00 | 1 313 456.00 | | 958 798.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 083.00 | 27 249.00 | | 10 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 083.00 | 87 249.00 | | 310 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 227.00 | 22 888.00 | | 14 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 601.00 | 1 790 385.00 | | 1 508 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 417.00 | 9 090.00 | | 32 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 584.00 | 3 103 014.00 | | 3 196 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 247.00 | 1 300 323.00 | | 1 206 247.00 |
EA Autres dettes | 387 855.00 | 380 102.00 | | 387 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 360.00 | 34 133.00 | | 279 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 291.00 | 6 639 934.00 | | 6 625 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 172.00 | 8 040 639.00 | | 7 894 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 589 193.00 | 6 630 844.00 | | 6 589 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | 1 852.00 | | 1 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 334 875.00 | | 20 334 875.00 | 20 334 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 334 875.00 | | 20 334 875.00 | 20 334 875.00 |
FM Production stockée | | | 98 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 543 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 552 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 147.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 572 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 663.00 | 881.00 | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 245.00 | 25 054.00 | | 40 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 778.00 | 25 935.00 | | 87 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 32 992.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 839.00 | 92 992.00 | | 391 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 062.00 | -67 057.00 | | -304 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 158.00 | 453 379.00 | | 213 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 632 560.00 | 18 221 878.00 | | 20 632 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 187 218.00 | 17 267 216.00 | | 20 187 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 342.00 | 954 662.00 | | 445 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 256.00 | | 69 938.00 | 1 048 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 826.00 | 923 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 826.00 | 884 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 292.00 | | 69 506.00 | 1 010 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 432.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 531.00 | 142 228.00 | 104 869.00 | 640 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | 154.00 | | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 385.00 | 142 073.00 | 104 869.00 | 613 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 249.00 | 300 000.00 | 77 166.00 | 87 249.00 |
6T Sur comptes clients | 89 481.00 | 9 147.00 | 38 525.00 | 89 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 481.00 | 9 147.00 | 38 525.00 | 89 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 730.00 | 309 147.00 | 115 691.00 | 176 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 147.00 | 79 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | 35 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 584.00 | 3 196 584.00 | | 3 196 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 855.00 | 387 855.00 | | 387 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 360.00 | 279 360.00 | | 279 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 071 617.00 | | | 6 071 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
VB T. V. A. | 677 818.00 | | | 677 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 423.00 | 8 742.00 | 3 681.00 | 12 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 601.00 | 1 508 601.00 | | 1 508 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 596.00 | | | 255 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 107 931.00 | 7 105 380.00 | 2 552.00 | 7 107 931.00 |
VW T.V.A. | 954 032.00 | 954 032.00 | | 954 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 874.00 | 6 589 193.00 | 3 681.00 | 6 592 874.00 |