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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 662.00 | 16 938.00 | 7 724.00 | 24 662.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 151.00 | 102 736.00 | 43 415.00 | 146 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 920.00 | 164 006.00 | 114 914.00 | 278 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 505.00 | 302 369.00 | 508 137.00 | 810 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 326.00 | 14 625.00 | 601 701.00 | 616 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 694.00 | 59 371.00 | 551 324.00 | 610 694.00 |
BZ Autres créances | 396 211.00 | | 396 211.00 | 396 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 442 182.00 | | 442 182.00 | 442 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 206.00 | 73 996.00 | 2 302 211.00 | 2 376 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 712.00 | 376 364.00 | 2 810 347.00 | 3 186 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519.00 | 18 688.00 | 64 831.00 | 83 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 624 000.00 | | 757 000.00 |
DH Report à nouveau | 998.00 | 9 440.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 271.00 | 314 557.00 | | 144 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 269.00 | 1 112 998.00 | | 1 067 269.00 |
DN Avances conditionnées | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DO TOTAL (II) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 339.00 | 42 339.00 | | 52 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 339.00 | 42 339.00 | | 52 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 747.00 | 430 729.00 | | 360 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 846.00 | 110 424.00 | | 214 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 505.00 | 589 670.00 | | 545 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 439.00 | 139 947.00 | | 186 439.00 |
EA Autres dettes | 13 202.00 | 10 767.00 | | 13 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 739.00 | 1 388 378.00 | | 1 320 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 347.00 | 2 913 715.00 | | 2 810 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 975.00 | 28 269.00 | 390 244.00 | 361 975.00 |
FD Production vendue biens | 2 677 656.00 | 742 562.00 | 3 420 218.00 | 2 677 656.00 |
FG Production vendue services | 63 313.00 | 5 987.00 | 69 300.00 | 63 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 944.00 | 776 818.00 | 3 879 762.00 | 3 102 944.00 |
FM Production stockée | | | -1 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 081 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 548.00 | |
GE Autres charges | | | 25 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 124 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 024.00 | 1 992.00 | | 10 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 1 992.00 | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039.00 | 19 039.00 | | 13 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 039.00 | 19 039.00 | | 23 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 015.00 | -17 048.00 | | -13 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 722.00 | -164 728.00 | | -197 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 906.00 | 4 054 579.00 | | 4 094 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 635.00 | 3 740 022.00 | | 3 950 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 271.00 | 314 557.00 | | 144 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 980.00 | | 187 176.00 | 625 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 810 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 448 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 855.00 | | 9 507.00 | 255 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 365.00 | | 92 921.00 | 358 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 1 228.00 | 11 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 275.00 | 83 118.00 | 24.00 | 219 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 688.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 1 783.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 120.00 | 62 647.00 | 24.00 | 204 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 339.00 | 10 000.00 | | 42 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 666.00 | 2 959.00 | | 11 666.00 |
6T Sur comptes clients | 40 982.00 | 32 589.00 | 14 200.00 | 40 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 648.00 | 35 548.00 | 14 200.00 | 52 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 987.00 | 45 548.00 | 14 200.00 | 94 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 548.00 | 14 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 505.00 | 545 505.00 | | 545 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
UX Autres créances clients | 610 661.00 | | | 610 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VC Groupe et associés | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 500.00 | 112 500.00 | 180 000.00 | 292 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247.00 | 37 482.00 | 30 765.00 | 68 247.00 |
VI Groupe et associés | 214 846.00 | 214 846.00 | | 214 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 190.00 | | | 229 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 494.00 | 1 042 506.00 | 12 988.00 | 1 055 494.00 |
VW T.V.A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 739.00 | 1 109 974.00 | 210 765.00 | 1 320 739.00 |