| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 291.00 | 27 301.00 | 142 990.00 | 170 291.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 592.00 | | 329 592.00 | 329 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 290.00 | 181 584.00 | 229 706.00 | 411 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 806.00 | 257 651.00 | 222 155.00 | 479 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 459.00 | | 174 459.00 | 174 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 725.00 | 550 056.00 | 1 344 669.00 | 1 894 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 926.00 | 7 538.00 | 806 387.00 | 813 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 607.00 | 54 674.00 | 896 934.00 | 951 607.00 |
BZ Autres créances | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 666 901.00 | | 666 901.00 | 666 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 919.00 | 62 212.00 | 2 782 707.00 | 2 844 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 645.00 | 612 268.00 | 4 127 376.00 | 4 739 645.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 266.00 | | | 245 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 300.00 | 833 000.00 | | 1 162 300.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 219.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 282.00 | 487 210.00 | | 300 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 277.00 | 1 485 429.00 | | 1 873 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 601.00 | 235 681.00 | | 952 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 406.00 | 563 995.00 | | 312 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 129.00 | 466 926.00 | | 571 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 715.00 | 273 940.00 | | 253 715.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 2 185.00 | | 4 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 103.00 | | | 160 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 099.00 | 1 542 727.00 | | 2 254 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 376.00 | 3 028 156.00 | | 4 127 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 996.00 | 1 462 426.00 | | 1 352 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 527.00 | 29 166.00 | 868 693.00 | 839 527.00 |
FD Production vendue biens | 2 949 383.00 | 526 627.00 | 3 476 009.00 | 2 949 383.00 |
FG Production vendue services | 209 263.00 | 7 230.00 | 216 493.00 | 209 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 998 173.00 | 563 022.00 | 4 561 195.00 | 3 998 173.00 |
FM Production stockée | | | 20 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 504 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 79 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 909.00 | 11 225.00 | | 15 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 909.00 | 17 225.00 | | 15 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 274.00 | 6 484.00 | | 16 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 274.00 | 9 472.00 | | 16 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 7 753.00 | | -365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 017.00 | -62 915.00 | | -127 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 494.00 | 5 071 440.00 | | 5 199 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 899 212.00 | 4 584 230.00 | | 4 899 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 282.00 | 487 210.00 | | 300 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 016.00 | | 791 710.00 | 1 103 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 991.00 | | 329 592.00 | 410 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 938.00 | | 459 617.00 | 605 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 500.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 080.00 | 123 976.00 | | 426 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 368.00 | 9 151.00 | | 74 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 048.00 | 3 253.00 | | 24 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 664.00 | 111 571.00 | | 327 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 339.00 | | 48 801.00 | 56 339.00 |
6T Sur comptes clients | 66 853.00 | 2 441.00 | 14 620.00 | 66 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 192.00 | 2 441.00 | 63 420.00 | 123 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 192.00 | 2 441.00 | 63 420.00 | 123 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | 63 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 129.00 | 571 129.00 | | 571 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 103.00 | 160 103.00 | | 160 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 951 607.00 | 951 607.00 | | 951 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 601.00 | 51 498.00 | 889 553.00 | 952 601.00 |
VI Groupe et associés | 312 406.00 | 312 406.00 | | 312 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 300.00 | | | 872 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 333.00 | 1 210 765.00 | 2 568.00 | 1 213 333.00 |
VW T.V.A. | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 099.00 | 1 352 996.00 | 889 553.00 | 2 254 099.00 |