| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 291.00 | 29 177.00 | 141 114.00 | 170 291.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 284.00 | 2 507.00 | 199 777.00 | 202 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 263.00 | 242 654.00 | 183 610.00 | 426 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 829.00 | 200 014.00 | 168 815.00 | 368 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 121.00 | 658 164.00 | 1 385 957.00 | 2 044 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 811.00 | 9 293.00 | 930 518.00 | 939 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 850.00 | | 192 850.00 | 192 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 497.00 | 50 764.00 | 766 734.00 | 817 497.00 |
BZ Autres créances | 406 980.00 | | 406 980.00 | 406 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 462.00 | | 1 595 462.00 | 1 595 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 005 239.00 | 60 056.00 | 3 945 183.00 | 4 005 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 360.00 | 718 220.00 | 5 331 140.00 | 6 049 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 570.00 | 183 812.00 | 446 758.00 | 630 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 266.00 | 245 266.00 | | 245 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 300.00 | 1 162 300.00 | | 1 462 300.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 429.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 256.00 | 300 282.00 | | 405 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 801.00 | 1 873 277.00 | | 2 281 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 609.00 | 952 601.00 | | 1 466 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 025.00 | 312 406.00 | | 212 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 201.00 | 571 129.00 | | 616 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 202.00 | 253 715.00 | | 484 202.00 |
EA Autres dettes | | 4 145.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 303.00 | 160 103.00 | | 270 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 340.00 | 2 254 099.00 | | 3 049 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 140.00 | 4 127 376.00 | | 5 331 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 025.00 | | | 212 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 883.00 | 87 714.00 | 1 314 597.00 | 1 226 883.00 |
FD Production vendue biens | 3 022 707.00 | 724 248.00 | 3 746 955.00 | 3 022 707.00 |
FG Production vendue services | 201 393.00 | 8 283.00 | 209 676.00 | 201 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 983.00 | 820 245.00 | 5 271 228.00 | 4 450 983.00 |
FM Production stockée | | | 56 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 697 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 11 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 193.00 | 15 909.00 | | 3 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 437.00 | 15 909.00 | | 76 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | 16 274.00 | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 104.00 | 16 274.00 | | 43 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 332.00 | -365.00 | | 33 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 630.00 | -127 017.00 | | -89 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 579.00 | 5 199 494.00 | | 5 774 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 323.00 | 4 899 212.00 | | 5 369 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 256.00 | 300 282.00 | | 405 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 725.00 | | 862 533.00 | 1 894 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 519.00 | | 547 051.00 | 83 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 051.00 | 166 086.00 | 2 044 121.00 | 547 051.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 592.00 | | 613 274.00 | 372 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 459.00 | 166 006.00 | 795 092.00 | 174 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 583.00 | | 245 284.00 | 740 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 555.00 | | 70 003.00 | 1 065 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068.00 | | 196.00 | 5 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 538.00 | 1 754.00 | | 7 538.00 |
6T Sur comptes clients | 54 674.00 | 1 168.00 | 5 078.00 | 54 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 212.00 | 2 922.00 | 5 078.00 | 62 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 212.00 | 2 922.00 | 5 078.00 | 62 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 201.00 | 616 201.00 | | 616 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 460.00 | 144 460.00 | | 144 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 127.00 | 251 127.00 | | 251 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 817 497.00 | 817 497.00 | | 817 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 609.00 | 659 523.00 | 687 086.00 | 1 466 609.00 |
VI Groupe et associés | 212 025.00 | 212 025.00 | | 212 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VP Divers | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 604.00 | 1 262 604.00 | | 1 262 604.00 |
VW T.V.A. | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 340.00 | 2 242 254.00 | 687 086.00 | 3 049 340.00 |