| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 576.00 | 33 565.00 | 143 011.00 | 176 576.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 266.00 | 8 523.00 | 386 744.00 | 395 266.00 |
AN Terrains | 508.00 | 9.00 | 500.00 | 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 213.00 | 315 594.00 | 168 619.00 | 484 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 851.00 | 242 795.00 | 154 057.00 | 396 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 581.00 | 919 579.00 | 1 538 001.00 | 2 457 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 409.00 | 10 468.00 | 1 162 941.00 | 1 173 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 815.00 | 58 177.00 | 1 064 638.00 | 1 122 815.00 |
BZ Autres créances | 342 564.00 | | 342 564.00 | 342 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 622 243.00 | | 1 622 243.00 | 1 622 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 397.00 | 68 644.00 | 4 391 752.00 | 4 460 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 977.00 | 988 224.00 | 5 929 754.00 | 6 917 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
CU Autres participations | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 759 930.00 | 319 094.00 | 440 835.00 | 759 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 266.00 | 245 266.00 | | 245 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 300.00 | 1 462 300.00 | | 1 867 300.00 |
DH Report à nouveau | 967.00 | 711.00 | | 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 746.00 | 405 256.00 | | 545 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 567.00 | 3 267.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 846.00 | 2 281 801.00 | | 2 826 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 385.00 | 1 466 609.00 | | 1 385 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 431.00 | 212 025.00 | | 207 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 077.00 | 616 201.00 | | 716 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 522.00 | 484 202.00 | | 517 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 493.00 | 270 303.00 | | 276 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 908.00 | 3 049 340.00 | | 3 102 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 754.00 | 5 331 140.00 | | 5 929 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 803.00 | 2 242 254.00 | | 2 037 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 434.00 | 118 188.00 | 1 603 622.00 | 1 485 434.00 |
FD Production vendue biens | 4 159 238.00 | 1 108 370.00 | 5 267 608.00 | 4 159 238.00 |
FG Production vendue services | 240 558.00 | 7 342.00 | 247 900.00 | 240 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 230.00 | 1 233 900.00 | 7 119 130.00 | 5 885 230.00 |
FM Production stockée | | | -55 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 322 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 3 193.00 | | 10 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 734.00 | 73 244.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 134.00 | 76 437.00 | | 13 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 972.00 | 2 186.00 | | 12 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | 40 918.00 | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 859.00 | 43 104.00 | | 14 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 726.00 | 33 332.00 | | -1 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 797.00 | 24 744.00 | | 44 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 240.00 | -89 630.00 | | -23 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 346.00 | 5 774 579.00 | | 7 480 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 600.00 | 5 369 323.00 | | 6 934 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 746.00 | 405 256.00 | | 545 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 121.00 | | 415 108.00 | 2 044 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 570.00 | | 129 359.00 | 630 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 648.00 | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 2 457 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 274.00 | | 199 268.00 | 613 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 092.00 | | 86 481.00 | 795 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 164.00 | 261 419.00 | | 658 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 812.00 | 135 282.00 | | 183 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 684.00 | 10 407.00 | | 31 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 668.00 | 115 730.00 | | 442 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 293.00 | 1 175.00 | | 9 293.00 |
6T Sur comptes clients | 50 764.00 | 7 413.00 | | 50 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 056.00 | 8 588.00 | | 60 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 056.00 | 8 588.00 | | 60 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 077.00 | 716 077.00 | | 716 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 493.00 | 276 493.00 | | 276 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 815.00 | 1 122 815.00 | | 1 122 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 385.00 | 320 280.00 | 1 065 105.00 | 1 385 385.00 |
VI Groupe et associés | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 456.00 | | | 260 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 197.00 | 234 197.00 | | 234 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 997.00 | 1 510 157.00 | 840.00 | 1 510 997.00 |
VW T.V.A. | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 908.00 | 2 037 803.00 | 1 065 105.00 | 3 102 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |