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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 291.00 | 24 048.00 | 146 243.00 | 170 291.00 |
AH Fonds commercial | 240 700.00 | | 240 700.00 | 240 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 788.00 | 142 768.00 | 66 019.00 | 208 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 150.00 | 184 896.00 | 212 254.00 | 397 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 016.00 | 426 080.00 | 676 935.00 | 1 103 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 056.00 | 56 339.00 | 688 717.00 | 745 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 515.00 | 66 853.00 | 763 662.00 | 830 515.00 |
BZ Autres créances | 319 105.00 | | 319 105.00 | 319 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 413.00 | 123 192.00 | 2 351 221.00 | 2 474 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 428.00 | 549 272.00 | 3 028 156.00 | 3 577 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 519.00 | 74 368.00 | 9 151.00 | 83 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 833 000.00 | 712 000.00 | | 833 000.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 269.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 210.00 | 310 950.00 | | 487 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 429.00 | 1 188 219.00 | | 1 485 429.00 |
DN Avances conditionnées | | 236 893.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 236 893.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 681.00 | 341 771.00 | | 235 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 995.00 | 542 224.00 | | 563 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 926.00 | 543 149.00 | | 466 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 940.00 | 238 343.00 | | 273 940.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | 11 079.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 727.00 | 1 676 567.00 | | 1 542 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 156.00 | 3 101 679.00 | | 3 028 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 426.00 | 1 467 339.00 | | 1 462 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 662.00 | 31 481.00 | 832 143.00 | 800 662.00 |
FD Production vendue biens | 3 213 950.00 | 467 623.00 | 3 681 573.00 | 3 213 950.00 |
FG Production vendue services | 84 233.00 | 8 701.00 | 92 934.00 | 84 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 845.00 | 507 805.00 | 4 606 650.00 | 4 098 845.00 |
FM Production stockée | | | 56 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 38 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | 3 752.00 | | 11 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 42 292.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 225.00 | 98 383.00 | | 17 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 484.00 | 122 797.00 | | 6 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 988.00 | 44 267.00 | | 2 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | 167 065.00 | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | -68 682.00 | | 7 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 845.00 | 12 842.00 | | 27 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 915.00 | -185 678.00 | | -62 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 440.00 | 4 586 307.00 | | 5 071 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 230.00 | 4 275 357.00 | | 4 584 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 210.00 | 310 950.00 | | 487 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 895.00 | | 97 585.00 | 1 020 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 464.00 | 1 103 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 464.00 | 605 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 362.00 | | 5 629.00 | 405 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 446.00 | | 91 956.00 | 529 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 053.00 | 124 503.00 | 12 476.00 | 314 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 528.00 | 27 840.00 | | 46 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 108.00 | 3 940.00 | | 20 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 417.00 | 92 723.00 | 12 476.00 | 247 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
6T Sur comptes clients | 77 142.00 | 20 780.00 | 31 069.00 | 77 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 481.00 | 20 780.00 | 31 069.00 | 133 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 481.00 | 20 780.00 | 31 069.00 | 133 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 780.00 | 31 069.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 926.00 | 466 926.00 | | 466 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 632.00 | 87 632.00 | | 87 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 830 515.00 | 830 515.00 | | 830 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VB T. V. A. | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 681.00 | 155 380.00 | 80 301.00 | 235 681.00 |
VI Groupe et associés | 524 846.00 | 524 846.00 | | 524 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 697.00 | 99 697.00 | | 99 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 269.00 | 1 192 269.00 | | 1 192 269.00 |
VW T.V.A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 727.00 | 1 462 426.00 | 80 301.00 | 1 542 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |