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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AH Fonds commercial | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 855.00 | 44 445.00 | 31 411.00 | 75 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 340.00 | 49 128.00 | 120 212.00 | 169 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 230.00 | 39 534.00 | 636 696.00 | 676 230.00 |
BZ Autres créances | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CF Disponibilités | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 960.00 | 39 534.00 | 916 426.00 | 955 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 300.00 | 88 662.00 | 1 036 638.00 | 1 125 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 186.00 | 279 660.00 | | 298 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 510.00 | 18 526.00 | | 22 510.00 |
DL TOTAL (I) | 375 696.00 | 353 186.00 | | 375 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 037.00 | 8 224.00 | | 19 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 11 540.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 406.00 | 146 584.00 | | 167 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 701.00 | 479 140.00 | | 448 701.00 |
EA Autres dettes | 24 188.00 | 8 588.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 942.00 | 654 076.00 | | 660 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 638.00 | 1 007 263.00 | | 1 036 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 874.00 | 650 695.00 | | 657 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 461.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 996 569.00 | 70.00 | 2 996 639.00 | 2 996 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 569.00 | 70.00 | 2 996 639.00 | 2 996 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 12 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 888.00 | 25 606.00 | | 29 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 148.00 | 248.00 | | 4 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 148.00 | 664.00 | | 4 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 890.00 | 1 343.00 | | 9 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | 1 343.00 | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 742.00 | -678.00 | | -5 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 396.00 | 2 990 674.00 | | 3 034 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 886.00 | 2 972 148.00 | | 3 011 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 510.00 | 18 526.00 | | 22 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 3 402.00 | | 2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 489.00 | | 9 851.00 | 159 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 674.00 | | 5 081.00 | 72 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 4 770.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897.00 | 10 231.00 | | 38 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | 10 231.00 | | 36 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 496.00 | 150.00 | 112.00 | 39 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 496.00 | 150.00 | 112.00 | 39 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 496.00 | 150.00 | 112.00 | 39 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 317.00 | 181 317.00 | | 181 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 628 757.00 | | | 628 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VB T. V. A. | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 541.00 | 15 474.00 | 3 068.00 | 18 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 082.00 | 802 082.00 | | 802 082.00 |
VW T.V.A. | 151 322.00 | 151 322.00 | | 151 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 942.00 | 657 874.00 | 3 068.00 | 660 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 876.00 | 44 741.00 | | 34 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 817.00 | 16 761.00 | | 14 817.00 |
ST Autres comptes | 675 400.00 | 641 848.00 | | 675 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 596.00 | 598 003.00 | | 498 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 831.00 | 4 682.00 | | 1 831.00 |
YT Sous‐traitance | 52 099.00 | 22 643.00 | | 52 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 087.00 | 15 693.00 | | 16 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 963.00 | 60 434.00 | | 50 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 609.00 | 594 148.00 | | 598 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 653.00 | 223 939.00 | | 214 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 911.00 | 1 279 254.00 | | 1 240 911.00 |