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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 2 938.00 | 625.00 | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 390.00 | 58 765.00 | 55 625.00 | 114 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 655.00 | 63 603.00 | 145 051.00 | 208 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 603.00 | 1 239.00 | 693 363.00 | 694 603.00 |
BZ Autres créances | 156 862.00 | | 156 862.00 | 156 862.00 |
CF Disponibilités | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 510.00 | 1 239.00 | 981 270.00 | 982 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 164.00 | 64 843.00 | 1 126 321.00 | 1 191 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 696.00 | 298 186.00 | | 320 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 074.00 | 22 510.00 | | -28 074.00 |
DL TOTAL (I) | 347 623.00 | 375 696.00 | | 347 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 518.00 | 19 037.00 | | 21 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 1 610.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 966.00 | 167 406.00 | | 217 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 096.00 | 448 701.00 | | 530 096.00 |
EA Autres dettes | 8 790.00 | 24 188.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 699.00 | 660 942.00 | | 778 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 321.00 | 1 036 638.00 | | 1 126 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 232.00 | 657 874.00 | | 768 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 495.00 | | 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 361.00 | -30.00 | 3 536 331.00 | 3 536 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 361.00 | -30.00 | 3 536 331.00 | 3 536 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 508.00 | 29 888.00 | | 55 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | 4 148.00 | | 4 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 057.00 | 4 148.00 | | 4 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 184.00 | 9 890.00 | | 5 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 184.00 | 9 890.00 | | 5 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -5 742.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 151.00 | 3 034 396.00 | | 3 635 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 225.00 | 3 011 886.00 | | 3 663 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 074.00 | 22 510.00 | | -28 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 2 903.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 340.00 | | 46 992.00 | 169 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 677.00 | 208 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 499.00 | 75 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 116 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | 5 279.00 | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | | 39 713.00 | 77 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | 2 000.00 | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 128.00 | 15 654.00 | 1 178.00 | 49 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 155.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 345.00 | 15 498.00 | 1 178.00 | 46 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 534.00 | | 38 295.00 | 39 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 534.00 | | 38 295.00 | 39 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 534.00 | | 38 295.00 | 39 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 966.00 | 217 966.00 | | 217 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 666.00 | 212 666.00 | | 212 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 693 119.00 | | | 693 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 852.00 | 10 385.00 | 10 467.00 | 20 852.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 451.00 | 859 451.00 | | 859 451.00 |
VW T.V.A. | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 699.00 | 768 232.00 | 10 467.00 | 778 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 098.00 | 34 876.00 | | 35 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 479.00 | 14 817.00 | | 11 479.00 |
ST Autres comptes | 717 373.00 | 675 400.00 | | 717 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 185.00 | 498 596.00 | | 636 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61.00 | 1 831.00 | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 312 323.00 | 52 099.00 | | 312 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 277.00 | 16 087.00 | | 17 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 375.00 | 50 963.00 | | 52 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 343.00 | 598 609.00 | | 710 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 610.00 | 214 653.00 | | 315 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 360.00 | 1 240 911.00 | | 1 677 360.00 |