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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 458.00 | 105.00 | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 065.00 | 93 525.00 | 57 540.00 | 151 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 580.00 | 98 884.00 | 207 696.00 | 306 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 582.00 | 1 016.00 | 803 566.00 | 804 582.00 |
BZ Autres créances | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CF Disponibilités | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 559.00 | 1 016.00 | 1 009 543.00 | 1 010 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 139.00 | 99 899.00 | 1 217 239.00 | 1 317 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 394.00 | 292 623.00 | | 234 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 722.00 | -58 229.00 | | 65 722.00 |
DL TOTAL (I) | 355 116.00 | 289 394.00 | | 355 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | 108 524.00 | | 19 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 316.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 864.00 | 232 768.00 | | 237 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 843.00 | 649 056.00 | | 597 843.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | 7 773.00 | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 123.00 | 998 437.00 | | 862 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 239.00 | 1 287 831.00 | | 1 217 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 061.00 | 980 147.00 | | 859 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 70 899.00 | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 771 420.00 | -8 434.00 | 4 762 986.00 | 4 771 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 420.00 | -8 434.00 | 4 762 986.00 | 4 771 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 243.00 | |
GE Autres charges | | | 72 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 604.00 | 34 261.00 | | 71 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 22.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 22.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 676.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 676.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -654.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 811.00 | 4 066 986.00 | | 4 840 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 089.00 | 4 125 214.00 | | 4 775 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 722.00 | -58 229.00 | | 65 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | 659.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 330.00 | | 61 250.00 | 245 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 965.00 | | | 152 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | 61 250.00 | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 641.00 | 15 243.00 | | 83 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 260.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 14 983.00 | | 80 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | | 112.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | 112.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128.00 | | 112.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 803 366.00 | 803 366.00 | | 803 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 293.00 | 15 230.00 | 3 062.00 | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 958.00 | 923 958.00 | | 923 958.00 |
VW T.V.A. | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 123.00 | 859 061.00 | 3 062.00 | 862 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 557.00 | 42 580.00 | | 36 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 410.00 | 20 563.00 | | 34 410.00 |
ST Autres comptes | 982 603.00 | 826 323.00 | | 982 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824 235.00 | 733 260.00 | | 824 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8 192.00 | | |
YT Sous‐traitance | 491 714.00 | 382 939.00 | | 491 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 261.00 | 20 957.00 | | 27 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 818.00 | 63 537.00 | | 63 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 154.00 | 702 460.00 | | 953 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 062.00 | 373 176.00 | | 445 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 332 962.00 | 1 963 085.00 | | 2 332 962.00 |