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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 198.00 | 365.00 | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 065.00 | 78 542.00 | 72 523.00 | 151 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 330.00 | 83 641.00 | 161 689.00 | 245 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 700.00 | 1 128.00 | 857 572.00 | 858 700.00 |
BZ Autres créances | 158 813.00 | | 158 813.00 | 158 813.00 |
CF Disponibilités | 106 189.00 | | 106 189.00 | 106 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 269.00 | 1 128.00 | 1 126 142.00 | 1 127 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 599.00 | 84 769.00 | 1 287 831.00 | 1 372 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 623.00 | 320 696.00 | | 292 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 229.00 | -28 074.00 | | -58 229.00 |
DL TOTAL (I) | 289 394.00 | 347 623.00 | | 289 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 524.00 | 21 518.00 | | 108 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 329.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 768.00 | 217 966.00 | | 232 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 056.00 | 530 096.00 | | 649 056.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | 8 790.00 | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 437.00 | 778 699.00 | | 998 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 831.00 | 1 126 321.00 | | 1 287 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 768 232.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 899.00 | 665.00 | | 70 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 655.00 | | 36 675.00 | 208 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 290.00 | | 36 675.00 | 116 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 603.00 | 20 037.00 | | 63 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 260.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 665.00 | 19 777.00 | | 60 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 239.00 | | 112.00 | 1 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239.00 | | 112.00 | 1 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | | 112.00 | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 493.00 | 224 493.00 | | 224 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 111.00 | 131 111.00 | | 131 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 857 350.00 | 857 350.00 | | 857 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 625.00 | 19 334.00 | 18 290.00 | 37 625.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 851.00 | 1 025 851.00 | | 1 025 851.00 |
VW T.V.A. | 250 923.00 | 250 923.00 | | 250 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 437.00 | 980 147.00 | 18 290.00 | 998 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 580.00 | 35 098.00 | | 42 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 563.00 | 11 479.00 | | 20 563.00 |
ST Autres comptes | 826 323.00 | 717 373.00 | | 826 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 733 260.00 | 636 185.00 | | 733 260.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 129.00 | 61.00 | | 11 129.00 |
YT Sous‐traitance | 382 939.00 | 312 323.00 | | 382 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 957.00 | 17 277.00 | | 20 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 537.00 | 52 375.00 | | 63 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 460.00 | 710 343.00 | | 702 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 176.00 | 315 610.00 | | 373 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 963 085.00 | 1 677 360.00 | | 1 963 085.00 |