| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 2 162.00 | 3 778.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 918.00 | 127 162.00 | 47 756.00 | 174 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 453.00 | 132 886.00 | 204 567.00 | 337 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 876.00 | 10 947.00 | 998 929.00 | 1 009 876.00 |
BZ Autres créances | 91 594.00 | | 91 594.00 | 91 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 257 993.00 | | 257 993.00 | 257 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 583.00 | 10 947.00 | 1 403 636.00 | 1 414 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 036.00 | 143 834.00 | 1 608 202.00 | 1 752 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
DH Report à nouveau | 300 116.00 | 300 116.00 | | 300 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 856.00 | 93 686.00 | | 131 856.00 |
DL TOTAL (I) | 580 658.00 | 448 802.00 | | 580 658.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836.00 | 15 382.00 | | 5 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 1 175.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 954.00 | 294 648.00 | | 332 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 371.00 | 656 918.00 | | 672 371.00 |
EA Autres dettes | 5 507.00 | 24 515.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 545.00 | 992 639.00 | | 1 017 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 202.00 | 1 441 440.00 | | 1 608 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 1 463.00 | | 1 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 877.00 | | | 877.00 |