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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 630.00 | 68 806.00 | 5 824.00 | 74 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 447.00 | 88 496.00 | 5 951.00 | 94 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 737.00 | 88 496.00 | 32 242.00 | 120 737.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -22 131.00 | -22 186.00 | | -22 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 762.00 | 55.00 | | -2 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611.00 | 5 373.00 | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 418.00 | 5 072.00 | | 25 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 1 520.00 | | 2 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 166.00 | 7 134.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 630.00 | 19 451.00 | | 29 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 242.00 | 24 824.00 | | 32 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 630.00 | 19 451.00 | | 29 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -1 302.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 954.00 | 35 902.00 | | 19 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 716.00 | 35 847.00 | | 22 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 762.00 | 55.00 | | -2 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 090.00 | | 7 250.00 | 102 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 94 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 893.00 | 94 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 713.00 | | 7 250.00 | 101 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 516.00 | 1 873.00 | 14 893.00 | 101 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | 1 873.00 | 14 893.00 | 101 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 730.00 | 21 649.00 | 81.00 | 21 730.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798.00 | 658.00 | | 798.00 |
ST Autres comptes | 3 442.00 | 4 181.00 | | 3 442.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | 1 221.00 | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 602.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 602.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 525.00 | 7 934.00 | | 3 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951.00 | 4 801.00 | | 2 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 787.00 | 6 060.00 | | 4 787.00 |