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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 130.00 | 48 206.00 | 2 924.00 | 51 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 831.00 | 67 780.00 | 3 051.00 | 70 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 474.00 | 67 780.00 | 34 694.00 | 102 474.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -22 348.00 | -24 893.00 | | -22 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 2 545.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 24 189.00 | 5 156.00 | | 24 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | 15 248.00 | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 753.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524.00 | 1 901.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 505.00 | 19 902.00 | | 10 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 694.00 | 25 058.00 | | 34 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 505.00 | 19 902.00 | | 10 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 406.00 | 21 397.00 | | 57 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 373.00 | 18 852.00 | | 38 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 033.00 | 2 545.00 | | 19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 70 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 446.00 | 1 450.00 | 116.00 | 66 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | 115.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | 1 450.00 | | 66 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 18 180.00 | 81.00 | 18 261.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579.00 | 513.00 | | 579.00 |
ST Autres comptes | 7 056.00 | 3 809.00 | | 7 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60.00 | 593.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 635.00 | 545.00 | | 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | 687.00 | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 489.00 | 687.00 | | 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 282.00 | 1 820.00 | | 11 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 114.00 | 2 911.00 | | 7 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 329.00 | 5 460.00 | | 8 329.00 |