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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 130.00 | 46 756.00 | 4 374.00 | 51 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 947.00 | 66 446.00 | 4 501.00 | 70 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 504.00 | 66 446.00 | 25 058.00 | 91 504.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -24 893.00 | -22 131.00 | | -24 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | -2 762.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156.00 | 2 611.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 248.00 | 25 418.00 | | 15 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 045.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901.00 | 2 166.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 902.00 | 29 630.00 | | 19 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 058.00 | 32 242.00 | | 25 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 902.00 | 29 630.00 | | 19 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 300.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 300.00 | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | 300.00 | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397.00 | 19 954.00 | | 21 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 852.00 | 22 716.00 | | 18 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | -2 762.00 | | 2 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 70 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 70 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 496.00 | 1 450.00 | 23 500.00 | 88 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 246.00 | 1 450.00 | 23 500.00 | 88 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 517.00 | 20 436.00 | 81.00 | 20 517.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 513.00 | 798.00 | | 513.00 |
ST Autres comptes | 3 809.00 | 3 442.00 | | 3 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593.00 | | | 593.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 547.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 683.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687.00 | 683.00 | | 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 820.00 | 3 525.00 | | 1 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 911.00 | 2 951.00 | | 2 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 460.00 | 4 787.00 | | 5 460.00 |