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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157.00 | 402.00 | 754.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290.00 | 536.00 | 754.00 | 1 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BZ Autres créances | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 477.00 | 536.00 | 73 941.00 | 74 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 735.00 | -4 891.00 | | -1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 046.00 | 3 157.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 29 815.00 | 25 769.00 | | 29 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 604.00 | 13 823.00 | | 33 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 331.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 2 522.00 | | 3 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 125.00 | 17 676.00 | | 44 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 941.00 | 43 446.00 | | 73 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 125.00 | 17 676.00 | | 44 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FD Production vendue biens | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
FG Production vendue services | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 278.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 003.00 | 38 499.00 | | 55 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 957.00 | 35 342.00 | | 50 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 046.00 | 3 157.00 | | 4 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 1 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 250.00 | 1 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 531.00 | 256.00 | 40 250.00 | 40 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 256.00 | 40 250.00 | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VB T. V. A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416.00 | 291.00 | | 416.00 |
ST Autres comptes | 11 627.00 | 5 383.00 | | 11 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 714.00 | 3 482.00 | | 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 574.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | 574.00 | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 492.00 | 4 756.00 | | 7 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 149.00 | 4 901.00 | | 7 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 856.00 | 9 156.00 | | 12 856.00 |