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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 250.00 | 38 776.00 | 1 474.00 | 40 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 384.00 | 38 910.00 | 1 474.00 | 40 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 799.00 | 38 910.00 | 34 890.00 | 73 799.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
DH Report à nouveau | -3 315.00 | -22 348.00 | | -3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577.00 | 19 033.00 | | -1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 22 613.00 | 24 189.00 | | 22 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | 7 361.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 1 620.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 1 524.00 | | 1 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 277.00 | 10 505.00 | | 12 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 890.00 | 34 694.00 | | 34 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 277.00 | 10 505.00 | | 12 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 056.00 | 57 406.00 | | 28 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 632.00 | 38 373.00 | | 29 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577.00 | 19 033.00 | | -1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 40 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 320.00 | 40 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 1 450.00 | 30 320.00 | 67 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | 1 450.00 | 30 320.00 | 67 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 579.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 8 516.00 | 7 056.00 | | 8 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 60.00 | | |
YT Sous‐traitance | 639.00 | 635.00 | | 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 489.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496.00 | 489.00 | | 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 905.00 | 11 282.00 | | 2 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 353.00 | 7 114.00 | | 6 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 697.00 | 8 329.00 | | 9 697.00 |