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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 8 894.00 | 2 386.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 658.00 | 439 705.00 | 65 952.00 | 505 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 392.00 | 448 599.00 | 376 792.00 | 825 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BT Marchandises | 829 279.00 | 180 130.00 | 649 149.00 | 829 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 739.00 | 180 130.00 | 765 609.00 | 945 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 131.00 | 628 729.00 | 1 142 401.00 | 1 771 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 401.00 | 274 905.00 | | 281 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 494.00 | 6 496.00 | | 43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 335 895.00 | 292 401.00 | | 335 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 491.00 | 37 093.00 | | 12 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 75 152.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 949.00 | 481 430.00 | | 456 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 386.00 | 58 644.00 | | 51 386.00 |
EA Autres dettes | 235 677.00 | 275 139.00 | | 235 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 506.00 | 927 460.00 | | 806 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 401.00 | 1 219 862.00 | | 1 142 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 982.00 | 180 130.00 | 196 982.00 | 196 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 982.00 | 180 130.00 | 196 982.00 | 196 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 950.00 | 456 950.00 | | 456 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 678.00 | 235 678.00 | | 235 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 062.00 | 52 584.00 | 15 478.00 | 68 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 506.00 | 806 506.00 | | 806 506.00 |