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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 11 321.00 | 1 676.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 901.00 | 417 146.00 | 22 754.00 | 439 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 552.00 | 428 467.00 | 289 084.00 | 717 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BT Marchandises | 825 748.00 | 93 358.00 | 732 390.00 | 825 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BZ Autres créances | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 296.00 | 93 358.00 | 1 036 937.00 | 1 130 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 849.00 | 521 826.00 | 1 326 022.00 | 1 847 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 353 992.00 | 289 233.00 | | 353 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 635.00 | 72 758.00 | | 176 635.00 |
DL TOTAL (I) | 541 627.00 | 372 992.00 | | 541 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 136.00 | 478 220.00 | | 411 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 279.00 | 101 817.00 | | 99 279.00 |
EA Autres dettes | 147 846.00 | 204 003.00 | | 147 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 395.00 | 909 042.00 | | 784 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 022.00 | 1 282 034.00 | | 1 326 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 807.00 | 6 636.00 | 16 974.00 | 438 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 244.00 | 773.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 278.00 | 6 392.00 | 16 202.00 | 438 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 960.00 | 93 359.00 | 80 960.00 | 80 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 960.00 | 93 359.00 | 80 960.00 | 80 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 960.00 | 93 359.00 | 80 960.00 | 80 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 136.00 | 411 136.00 | | 411 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 846.00 | 147 846.00 | | 147 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 18 012.00 | 106 988.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 999.00 | 85 321.00 | 9 678.00 | 94 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 396.00 | 677 408.00 | 106 988.00 | 784 396.00 |