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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 280.00 | 9 716.00 | 1 564.00 | 11 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 409.00 | 430 408.00 | 48 001.00 | 478 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 143.00 | 440 124.00 | 358 019.00 | 798 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 745 329.00 | 109 581.00 | 635 748.00 | 745 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BZ Autres créances | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 556.00 | 109 581.00 | 744 975.00 | 854 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 700.00 | 549 705.00 | 1 102 995.00 | 1 652 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 186.00 | 281 401.00 | | 310 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 43 494.00 | | 3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 324 254.00 | 335 895.00 | | 324 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 931.00 | 456 949.00 | | 425 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 51 386.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | 240 127.00 | 235 677.00 | | 240 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 740.00 | 806 506.00 | | 778 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 995.00 | 1 142 401.00 | | 1 102 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 130.00 | 109 581.00 | 180 130.00 | 180 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 130.00 | 109 581.00 | 180 130.00 | 180 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 130.00 | 109 581.00 | 180 130.00 | 180 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 931.00 | 425 931.00 | | 425 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 127.00 | 240 127.00 | | 240 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 665.00 | 440 124.00 | 342 541.00 | 782 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 740.00 | 778 740.00 | | 778 740.00 |