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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 528.00 | 496.00 | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 10 747.00 | 2 251.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 461.00 | 427 530.00 | 28 931.00 | 456 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 313.00 | 438 806.00 | 336 506.00 | 775 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 763 922.00 | 80 959.00 | 682 962.00 | 763 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
BZ Autres créances | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 173 498.00 | | 173 498.00 | 173 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 487.00 | 80 959.00 | 945 527.00 | 1 026 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 800.00 | 519 766.00 | 1 282 034.00 | 1 801 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 233.00 | 286 803.00 | | 289 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | 2 430.00 | | 72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 372 992.00 | 300 233.00 | | 372 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 220.00 | 542 960.00 | | 478 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 817.00 | 61 192.00 | | 101 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 003.00 | 243 445.00 | | 204 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 042.00 | 917 737.00 | | 909 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 034.00 | 1 217 970.00 | | 1 282 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 371.00 | 7 435.00 | | 431 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 266.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 108.00 | 7 168.00 | | 431 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 404.00 | 70 000.00 | 125 404.00 | 125 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 404.00 | 70 000.00 | 125 404.00 | 125 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 404.00 | 70 000.00 | 125 404.00 | 125 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 220.00 | 478 220.00 | | 478 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 003.00 | 204 003.00 | | 204 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 606.00 | 83 528.00 | 12 078.00 | 95 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 042.00 | 784 042.00 | 125 000.00 | 909 042.00 |