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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 262.00 | 762.00 | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 292 750.00 | | 292 750.00 | 292 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 998.00 | 10 172.00 | 2 825.00 | 12 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 845.00 | 420 935.00 | 34 909.00 | 455 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 696.00 | 431 371.00 | 343 325.00 | 774 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BT Marchandises | 893 433.00 | 125 404.00 | 768 029.00 | 893 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 048.00 | 125 404.00 | 874 644.00 | 1 000 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 745.00 | 556 775.00 | 1 217 970.00 | 1 774 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 803.00 | 263 254.00 | | 286 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 23 548.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 300 233.00 | 297 803.00 | | 300 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 138.00 | 61 101.00 | | 70 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 960.00 | 436 475.00 | | 542 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 192.00 | 69 101.00 | | 61 192.00 |
EA Autres dettes | 243 445.00 | 241 638.00 | | 243 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 737.00 | 808 340.00 | | 917 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 970.00 | 1 106 143.00 | | 1 217 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 502.00 | 143 021.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 502.00 | 143 021.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 502.00 | 143 021.00 | 66 502.00 | 66 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 960.00 | 542 960.00 | | 542 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 445.00 | 243 445.00 | | 243 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 124.00 | 70 124.00 | | 70 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 202.00 | 70 124.00 | 12 078.00 | 82 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 737.00 | 917 737.00 | | 917 737.00 |