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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 829.00 | 93 044.00 | 6 785.00 | 99 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 237.00 | 182 117.00 | 51 120.00 | 233 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 063.00 | 275 161.00 | 549 902.00 | 825 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
CF Disponibilités | 154 453.00 | | 154 453.00 | 154 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 252.00 | | 234 252.00 | 234 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 315.00 | 275 161.00 | 784 154.00 | 1 059 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 390 037.00 | 295 448.00 | | 390 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 458.00 | 94 589.00 | | 97 458.00 |
DL TOTAL (I) | 495 194.00 | 397 737.00 | | 495 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 274.00 | 116 182.00 | | 39 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 325.00 | 169 789.00 | | 69 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | 93 055.00 | | 59 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 967.00 | 175 939.00 | | 120 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 960.00 | 554 965.00 | | 288 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 154.00 | 952 702.00 | | 784 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 063.00 | | | 825 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 065.00 | | | 333 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 277.00 | 36 884.00 | | 238 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 277.00 | 36 884.00 | | 238 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 393.00 | 59 393.00 | | 59 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
VP Divers | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 226.00 | 79 243.00 | 22 983.00 | 102 226.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 960.00 | 288 960.00 | | 288 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |