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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 224.00 | 94 617.00 | 22 606.00 | 117 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 013.00 | 260 400.00 | 98 613.00 | 359 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 527.00 | 355 018.00 | 481 509.00 | 836 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BZ Autres créances | 141 978.00 | | 141 978.00 | 141 978.00 |
CF Disponibilités | 883 965.00 | | 883 965.00 | 883 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 579.00 | | 1 026 579.00 | 1 026 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 106.00 | 355 018.00 | 1 508 088.00 | 1 863 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 837 076.00 | 770 009.00 | | 837 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 225.00 | 67 067.00 | | 95 225.00 |
DL TOTAL (I) | 940 001.00 | 844 776.00 | | 940 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 379.00 | 153 436.00 | | 290 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 42 013.00 | | 86 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 640.00 | 99 140.00 | | 191 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 087.00 | 294 589.00 | | 568 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 088.00 | 1 139 364.00 | | 1 508 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 104.00 | | 54 423.00 | 782 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 814.00 | | 54 423.00 | 421 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 431.00 | 43 586.00 | | 311 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 431.00 | 43 586.00 | | 311 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 068.00 | 86 068.00 | | 86 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VI Groupe et associés | 290 379.00 | 290 379.00 | | 290 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 254.00 | 141 979.00 | 14 275.00 | 156 254.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 087.00 | 568 087.00 | | 568 087.00 |