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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 234.00 | 87 438.00 | 8 796.00 | 96 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 171.00 | 188 458.00 | 89 713.00 | 278 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 695.00 | 275 896.00 | 458 799.00 | 734 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 301 790.00 | | 301 790.00 | 301 790.00 |
CF Disponibilités | 364 108.00 | | 364 108.00 | 364 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 193.00 | | 666 193.00 | 666 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 888.00 | 275 896.00 | 1 124 992.00 | 1 400 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 557 341.00 | 487 494.00 | | 557 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 668.00 | 69 847.00 | | 212 668.00 |
DL TOTAL (I) | 777 709.00 | 565 041.00 | | 777 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 407.00 | 58 050.00 | | 47 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 003.00 | 173 072.00 | | 218 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 51 750.00 | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 29 779.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 282.00 | 312 651.00 | | 347 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 992.00 | 877 692.00 | | 1 124 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 254.00 | | 40 873.00 | 876 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724.00 | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 432.00 | 734 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 000.00 | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 708.00 | 374 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 240.00 | | 40 873.00 | 389 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 139.00 | 29 310.00 | 65 552.00 | 312 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 139.00 | 29 310.00 | 65 552.00 | 312 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
VI Groupe et associés | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 218.00 | 259 218.00 | | 259 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 064.00 | 301 789.00 | 14 275.00 | 316 064.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 282.00 | 347 282.00 | | 347 282.00 |