| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 000.00 | | 469 000.00 | 469 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 020.00 | 99 279.00 | 4 741.00 | 104 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 220.00 | 212 860.00 | 72 360.00 | 285 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 254.00 | 312 139.00 | 564 115.00 | 876 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CF Disponibilités | 225 038.00 | | 225 038.00 | 225 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 831.00 | 312 139.00 | 877 692.00 | 1 189 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | 390 037.00 | | 487 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 847.00 | 97 458.00 | | 69 847.00 |
DL TOTAL (I) | 565 041.00 | 495 194.00 | | 565 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 050.00 | 39 274.00 | | 58 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 072.00 | 69 325.00 | | 173 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | 59 393.00 | | 51 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 120 967.00 | | 29 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 651.00 | 288 960.00 | | 312 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 692.00 | 784 154.00 | | 877 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 063.00 | | 56 175.00 | 825 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 18 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984.00 | 876 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 065.00 | | 56 175.00 | 333 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 161.00 | 36 978.00 | | 275 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 161.00 | 36 978.00 | | 275 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 050.00 | 10 643.00 | 47 407.00 | 58 050.00 |
VI Groupe et associés | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 361.00 | 88 362.00 | 17 999.00 | 106 361.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 651.00 | 265 244.00 | 47 407.00 | 312 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |