| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 580.00 | 104 222.00 | 34 358.00 | 138 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 845.00 | 299 641.00 | 141 204.00 | 440 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 715.00 | 403 863.00 | 535 852.00 | 939 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
CF Disponibilités | 1 211 116.00 | | 1 211 116.00 | 1 211 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 908.00 | | 1 314 908.00 | 1 314 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 623.00 | 403 863.00 | 1 850 760.00 | 2 254 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 932 301.00 | 837 076.00 | | 932 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 507.00 | 95 225.00 | | 147 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 508.00 | 940 001.00 | | 1 087 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 845.00 | 290 379.00 | | 468 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 86 068.00 | | 47 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 023.00 | 191 640.00 | | 231 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 252.00 | 568 087.00 | | 763 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 760.00 | 1 508 088.00 | | 1 850 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 527.00 | | 111 438.00 | 836 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 939 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 579 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 237.00 | | 111 438.00 | 476 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 018.00 | 54 359.00 | 5 514.00 | 355 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 018.00 | 54 359.00 | 5 514.00 | 355 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VI Groupe et associés | 468 845.00 | 468 845.00 | | 468 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 323.00 | 103 048.00 | 14 275.00 | 117 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 252.00 | 763 252.00 | | 763 252.00 |