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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 397.00 | 952.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 014.00 | 833 846.00 | 1 512 168.00 | 2 346 014.00 |
BZ Autres créances | 571 665.00 | | 571 665.00 | 571 665.00 |
CF Disponibilités | 1 177 918.00 | | 1 177 918.00 | 1 177 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 583.00 | | 1 749 583.00 | 1 749 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 597.00 | 833 846.00 | 3 261 752.00 | 4 095 597.00 |
CU Autres participations | 2 344 665.00 | 833 448.00 | 1 511 217.00 | 2 344 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 409 031.00 | 2 096 759.00 | | 2 409 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 671.00 | 312 272.00 | | 368 671.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 203.00 | 2 880 531.00 | | 3 249 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 349.00 | 10 000.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 549.00 | 11 200.00 | | 12 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 752.00 | 2 891 731.00 | | 3 261 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 466.00 | 313 578.00 | | 569 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 795.00 | 1 306.00 | | 200 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 671.00 | 312 272.00 | | 368 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 344 665.00 | | 2 344 665.00 | 2 344 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 344 665.00 | | 2 346 014.00 | 2 344 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 665.00 | 571 665.00 | | 571 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |