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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 847.00 | 502.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 164.00 | 833 935.00 | 1 512 229.00 | 2 346 164.00 |
BZ Autres créances | 318 739.00 | | 318 739.00 | 318 739.00 |
CF Disponibilités | 1 702 645.00 | | 1 702 645.00 | 1 702 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 384.00 | | 2 021 384.00 | 2 021 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 548.00 | 833 935.00 | 3 533 613.00 | 4 367 548.00 |
CU Autres participations | 2 344 815.00 | 833 088.00 | 1 511 727.00 | 2 344 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 746 207.00 | 2 409 031.00 | | 2 746 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 522.00 | 368 671.00 | | 314 522.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 228.00 | 3 249 203.00 | | 3 532 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 11 349.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385.00 | 12 549.00 | | 1 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 613.00 | 3 261 752.00 | | 3 533 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385.00 | 12 549.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 560.00 | 569 466.00 | | 316 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039.00 | 200 795.00 | | 2 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 522.00 | 368 671.00 | | 314 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 164.00 | | | 2 346 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 815.00 | | | 2 344 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 450.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 450.00 | | 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 318 739.00 | | | 318 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 739.00 | 318 739.00 | | 318 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |