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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 174.00 | 855 889.00 | 1 491 285.00 | 2 347 174.00 |
BZ Autres créances | 664 304.00 | | 664 304.00 | 664 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 247.00 | 99 038.00 | 1 115 210.00 | 1 214 247.00 |
CF Disponibilités | 777 551.00 | | 777 551.00 | 777 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 102.00 | 99 038.00 | 2 557 065.00 | 2 656 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 276.00 | 954 926.00 | 4 048 350.00 | 5 003 276.00 |
CU Autres participations | 2 345 815.00 | 854 540.00 | 1 491 275.00 | 2 345 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 3 431 572.00 | 3 550 178.00 | | 3 431 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 749.00 | 324 251.00 | | 46 749.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 821.00 | 4 345 929.00 | | 3 949 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 943.00 | 2 446.00 | | 96 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 529.00 | 4 032.00 | | 98 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 350.00 | 4 349 961.00 | | 4 048 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 2 446.00 | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 693.00 | 393 591.00 | | 129 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 944.00 | 69 340.00 | | 82 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 749.00 | 324 251.00 | | 46 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 174.00 | | | 2 347 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 825.00 | | | 2 345 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VC Groupe et associés | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 529.00 | 98 503.00 | 26.00 | 98 529.00 |