| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 174.00 | 847 573.00 | 1 498 601.00 | 2 346 174.00 |
BZ Autres créances | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 691 296.00 | 152 104.00 | 1 539 192.00 | 1 691 296.00 |
CF Disponibilités | 978 583.00 | | 978 583.00 | 978 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 969.00 | 152 104.00 | 2 550 865.00 | 2 702 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 143.00 | 999 677.00 | 4 049 466.00 | 5 049 143.00 |
CU Autres participations | 2 344 815.00 | 846 224.00 | 1 498 591.00 | 2 344 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 3 195 284.00 | 3 035 728.00 | | 3 195 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 894.00 | 184 556.00 | | 379 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 046 678.00 | 3 691 784.00 | | 4 046 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788.00 | 1 226.00 | | 2 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 466.00 | 3 693 010.00 | | 4 049 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788.00 | 1 226.00 | | 2 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 070.00 | 355 397.00 | | 403 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 176.00 | 170 842.00 | | 23 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 894.00 | 184 556.00 | | 379 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 164.00 | | 10.00 | 2 346 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 346 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 815.00 | | 10.00 | 2 344 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297.00 | 52.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297.00 | 52.00 | | 1 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 841 047.00 | 5 177.00 | | 841 047.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 818.00 | | 3 714.00 | 155 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 865.00 | 5 177.00 | 3 714.00 | 996 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 865.00 | 5 177.00 | 3 714.00 | 1 000 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 177.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | 2 788.00 | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |